Tidewater Inc(NYSE:TDW)는 일일 상승률 2.47%, 중요한 3개월 상승률 44.46%로 주식 시장에서 좋은 성과를 거두었습니다. 조치가 상당히 과대평가된 경우 금지 조치가 취해졌습니다. 이 기사는 Tidewater의 내재 가치를 밝히기 위해 완전한 가치 평가 분석을 제공합니다.
Tidewater Inc는 글로벌 해양 에너지 산업을 위한 해양 서비스 및 해양 지원 서비스 제공업체입니다. 미국, 아시아 태평양, Medio Oriente, 유럽/지중해 및 서부 아프리카를 포함한 다양한 지역에서 사업을 운영하고 있는 이 회사는 서부 아프리카에서 대부분의 수익을 창출합니다. 현재 타이드워터 주가는 67.94달러, 시가총액은 36억 달러이다.
GuruFocus Value 계산에 따르면 Tidewater는 상당히 과대평가된 것으로 보이며 이는 장기적인 성과가 향후 비즈니스 성장보다 낮을 수 있음을 나타냅니다. 해당 행위의 합리적인 가치를 나타내는 가치선 GF는 해당 행위가 과대평가되었음을 나타냅니다.
Tidewater의 재무 건전성을 평가할 때 회사는 유효 부채 비율이 0.94로 견고한 대차대조표를 보유하고 있어 석유 및 가스 산업의 대부분의 회사를 능가합니다. 또한 Tidewater는 지난 10년 동안 수익이 7억 8,660만 달러, 지난 12개월 동안 BPA가 0.94달러로 흑자를 기록했습니다. 금수 조치를 취하면 10년 3개월 만에 수익성이 개선되고 수익성이 낮아질 수 있습니다.
성장 측면에서 보면 Tidewater의 3년 매출 연평균 성장률은 4.8%로 석유 및 가스 업계 대부분의 기업보다 순위가 나쁩니다. 평균 3년 EBITDA 성장률은 0%로, 동종 업계 대비 실적도 낮습니다.
타이드워터의 투자 자본 수익률(ROIC)과 평균 자본 비용(WACC)을 비교하면 회사의 ROIC는 5.81로 WACC 12.51보다 낮습니다. 이상적으로 ROIC는 WACC보다 높아야 합니다.
결론적으로, las acciones de Tidewater는 상당히 과대평가된 것 같습니다. 회사가 탄탄한 재무상태를 유지한다면 수익성과 성장성이 부족합니다. Los inversores는 반전 결정에 있어서 중요한 요소를 고려합니다.
푸엔테스: GuruFocus